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基金净值或收益率查询 2010-09-02
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基金名称 份额净值 累计净值 涨跌幅
 兴业社会责任* 1.3660 1.5560 1.71%
 兴业全球视野 3.3249 3.3249 1.74%
 兴业合润基金 1.0362 1.0362 0.94%
     兴业合润A 1.0000 1.0000 0.00%
     兴业合润B 1.0603 1.0603 1.53%
 兴业趋势基金 1.0700 5.4598 1.21%
 兴业有机增长 1.1806 1.1806 1.19%
 兴业转债基金 1.1919 2.8629 0.64%
 兴业磐稳增利 1.0268 1.0468 0.16%
基金名称 万份收益 7日年化收益率
兴业货币基金 0.2826 1.2430%
* 表示该基金限额申购（开放状态一览）
兴业货币基金收益分配方式：按月结转
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