兴证全球基金
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关于旗下部分基金投资振华科技(000733)非公开发行股票的公告
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我司旗下兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全社会责任股票型证券投资基金参加了振华科技(000733)(以下简称该股票)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为9.06/股,锁定期限12个月,已于2014416日发布《中国振华(集团)科技股份有限公司非公开发行股票发行情况暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。截至2014416日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

基金简称

认购股份

(万股)

成本

账面价值

成本(元)

占基金资产净值比例(%

账面价值(元)

占基金资产净值比例(%

兴全趋势投资混合(LOF

442

40,045,200.00

0.44

40,089,400.00

0.44

兴全社会责任股票

274.947

24,910,198.20

0.53

24,937,692.90

0.53

 

投资者可登陆本公司网站(http://www.xyfunds.com.cn),或拨打客户服务电话(400-678-0099021-38824536)咨询相关信息。

特此公告。

 

 

兴业全球基金管理有限公司

2014418

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