兴证全球基金
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关于兴全合润分级混合型证券投资基金办理定期份额折算业务期间对持有人净值与份额的影响?
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根据《兴全合润分级混合型证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金将在2016421日办理定期份额折算、分拆业务。折算时,需根据421日的实际基金净值进行折算,基金净值归1,折算前后,投资者持有的基金份额价值,除保留位数因素影响外,无实质变化。

对于持有兴全合润分级基金的客户在折算基准日当晚看到的基金净值披露为1元,份额会根据折算比例相应调整。但是,由于兴全合润是深圳中登注册登记机构的基金,持有人可在T+2个工作日看到实际的份额。也就是说,目前看到的持有份额和市值是不准确的。请于425日起查询账户内的基金份额及市值。

 

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