兴证全球基金
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关于旗下部分基金投资东旭光电(000413)非公开发行股票的公告
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我司旗下兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)、兴全绿色投资混合型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金参加了东旭光电(000413)(以下简称该股票)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为6.29/股,锁定期限12个月,已于2016825日发布《东旭光电科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2016825日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

 

基金简称

认购股份

(万股)

成本

账面价值

成本(元)

占基金资产净值比例(%

账面价值(元)

占基金资产净值比例(%

兴全趋势投资混合(LOF

3,179.6502

 

199,999.997.58

3.02

200,953,892.64

3.03

兴全合润分级混合

1,049.2846

66,000,001.34

1.62

66,314,786.72

1.63

兴全轻资产混合

LOF

1,414.9444

 

89,000,002.76

1.62

89,424,486.08

1.62

兴全全球视野股票

794.9126

50,000,002.54

1.53

50,238,476.32

1.53

兴全商业模式混合

LOF

158.9825

9,999,999.25

1.32

10,047,694.00

1.33

兴全绿色混合(LOF

317.9650

19,999,998.50

1.62

20,095,388.00

1.63

兴全沪深300LOF

79.4913

5,000,002.77

1.26

5,023,850.16

1.27

兴全新视野混合

953.8951

60,000,001.79

1.11

60,286,170.32

1.12

 

投资者可登陆本公司网站(http://www.xyfunds.com.cn),或拨打客户服务电话(400-678-0099021-38824536)咨询相关信息。

特此公告。

 

 

兴业全球基金管理有限公司

2016827

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