关于旗下部分基金投资龙宇燃油（603003）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）、兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全可转债混合型证券投资基金参加了龙宇燃油（603003）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为14.66元/股，锁定期限12个月，已于2016年9月28日发布《上海龙宇燃油股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至2016年9月28日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

基金简称	认购股份（万股）	成本		账面价值
基金简称	认购股份（万股）	成本（元）	占基金资产净值比例（%）	账面价值（元）	占基金资产净值比例（%）
兴全合润分级混合	204.6385	30,000,004.10	0.70	30,061,395.65	0.70
兴全轻资产混合（LOF）	341.0641	49,999,997.06	0.85	50,102,316.29	0.85
兴全全球视野股票	68.2128	9,999,996.48	0.30	10,020,460.32	0.30
兴全商业模式混合（LOF）	68.2128	9,999,996.48	0.66	10,020,460.32	0.66
兴全绿色混合（LOF）	136.4257	20,000,007.62	1.71	20,040,935.33	1.71
兴全可转债混合	68.2128	9,999,996.48	0.46	10,020,460.32	0.46

投资者可登陆本公司网站（http://www.xyfunds.com.cn），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司

2016年9月30日

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相关链接

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