基金名称 |
兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
(基金代码:012509 Y份额基金代码:017387) |
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基金类型 |
混合型基金中基金(FOF) |
基金经理 |
林国怀 |
基金份额发售值 |
1.00元人民币 |
成立日期 |
2021年9月17日 (Y类份额增设时间:2022年11月17日) |
基金管理人 |
兴证全球基金管理有限公司 |
基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
投资目标 |
在控制风险的前提下,本基金主要通过成熟稳健的资产配置策略和公募基金精选策略进行投资,力求基金资产的长期稳健增值,满足投资者的养老资金理财需求。 |
资产配置比例 |
本基金投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%。本基金投资于权益类资产(股票、股票型基金、混合型基金)的战略配置目标比例中枢为25%,投资比例范围为基金资产的15%-30%。其中,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。同时,股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的投资比例合计不得超过基金资产的30%。本基金投资于港股通标的股票占基金股票资产的0-50%;本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
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投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开
募集证券投资基金(包括 QDII 基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金
(以下简称“公募 REITs”))、国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括中小板、创
业板以及其他中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券
(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、可
转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及
其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议
存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金
投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
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投资策略 |
作为一只服务于投资者养老需求的基金,本基金定位为稳健型的目标风险策略基金,根
据特定的风险偏好设定权益类和固定收益类资产的比例,来获取养老资金的长期稳健增
值。具体投资策略包括:资产配置策略、优选基金策略、股票投资策略、存托凭证投资
策略、港股投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债券
投资策略、风险控制策略、公募 REITs 投资策略等。(详见本基金招募说明书)
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业绩比较基准 |
中证偏股型基金指数收益率×20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+中债综合(全价)指数收益率×75% |
风险收益特征 |
本基金为混合型基金中基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基
金,低于股票型基金。基金管理人对本基金的风险评级为 R3。
本基金除了投资 A 股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了
需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临
汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |