基金名称

兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（代码：018610）

基金类型

混合型

基金经理

成立日期

2023年9月11日

基金管理人

兴证全球基金管理有限公司

基金托管人

招商银行

投资目标

    本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，以 实现对标的指数的有效跟踪。

资产配置比例

    本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的 80%；本基金 投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；本 基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，基金管 理人在履行适当程序后，对本基金的投资比例做出相应调整。

投资范围

     本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单，以及其他具有良好流动性的金 融工具，包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期 票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、 地方政府债券、政府机构债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、 可交换债券。

投资策略

    本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券和 备选成份券中流动性较好的同业存单，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合， 以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的 绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏 离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差 进一步扩大。 本基金的投资策略包括：资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准

    中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5%

风险收益特征

    一般而言，本基金预期风险和预期的收益率低于股票型基金和偏股混合型基金，高于货 币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具 有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。 基金管理人对本基金的风险等级评级为 R1。